网站首页 单位概况 工作动态 规划管理 公共事业管理 园林管理 资产管理 党群建设 互动交流 政策法规
公示公告
 
当前位置:工作动态 > 公示公告
2016年度园林局部门决算
发布日期: [2017/09/20]

 

2016年度

园林局部门决算


 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

园林局属二级全额事业单位,主要职能负责城市园林绿化工作的规划建设管理,负责对养护作业区域内公共绿地、园林设施的建设、养护管理、卫生保洁、病虫害防治、河道的保洁,古树名木的保护,城区绿地内灯饰亮化,桌凳、健身器材等休憩游乐设施、水电管线的管理维护,公园、游园、交通绿地等各类绿地的巡查,并制止各类侵占绿地的行为和安全警示工作。

二、 部门决算单位构成

园林局部门决算包括:局本级决算、属事业单位决算。

纳入××局)2016年部门决算汇编范围的单位共1个:

1、 肥城市园林绿化管理局

第二部分

2016年度园林局部门决算表

收入支出决算总表

                                                                     公开01表

                                          单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2017

   工资福利支出

30

558

二、上级补助收入

2

 商品和服务支出

31

1246

三、事业收入

3

对个人和家庭的补助

32

189

四、经营收入

4

   其他资本性支出

33

24

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35


7

36


8

37

9

38


10

39

11

40


12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17


46


18


47

19

48


20


49


21


50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2017

本年支出合计

54

2017

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

2017

合计

58

2017

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                     公开02表

                                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

  合 计

2017

2017

208

社会保障和就业支出

1

1

210

医疗卫生与计划生育支出

38

38

212

城乡社区支出

1978

1978































































 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03表

                                                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

2017

2017

208

社会保障和就业支出

1

1



210

医疗卫生与计划生育支出

38

38



212

城乡社区支出

1978

1978










































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2017

一、一般公共服务支出

15


2017


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


……

21





8



22




本年收入合计

9

2017

本年支出合计

23

2017

2017


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




  一般公共预算财政拨款

11



25




   政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

2017

合计

28

2017

 2017


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

2017

2017

208

社会保障和就业支出

1

1


210

医疗卫生与计划生育支出

38

38


212

城乡社区支出

1978

1978



























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

558

302

商品和服务支出

1246

310

其他资本性支出

24

30101

 基本工资

254.

30201

 办公费

26

31001

 房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴


30202

 印刷费


31002

 办公设备购置


30103

 奖金


30203

 咨询费


31003

 专用设备购置

12

30104

 其他社会保障缴费

39.

30204

 手续费


31005

 基础设施建设


30106

 伙食补助费


30205

 水费

189

31006

 大型修缮


30107

 绩效工资

218

30206

 电费

91

31007

 信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费


30207

 邮电费

2

31008

 物资储备


30109

 职业年金缴费


30208

 取暖费

14

31009

 土地补偿


30199

 其他工资福利支出

47

30209

 物业管理费

46

31010

 安置补助


303

对个人和家庭的补助

189

30211

 差旅费

1

31011

 地上附着物和青苗补偿


30301

 离休费


30212

 因公出国(境)费用


31012

 拆迁补偿


30302

 退休费


30213

 维修(护)费

282

31013

 公务用车购置


30303

 退职(役)费


30214

 租赁费

1

31019

 其他交通工具购置

12

30304

 抚恤金

6

30215

 会议费

3

31020

 产权参股


30305

 生活补助

32

30216

 培训费


31099

 其他资本性支出


30306

 救济费


30217

 公务接待费

3

304

对企事业单位的补贴


30307

 医疗费


30218

 专用材料费


30401

 企业政策性补贴


30308

 助学金


30224

 被装购置费


30402

 事业单位补贴


30309

 奖励金


30225

 专用燃料费


30403

 财政贴息


30310

 生产补贴


30226

 劳务费

507

30499

 其他对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金

44

30227

 委托业务费


307

债务利息支出


30312

 提租补贴


30228

 工会经费

9

30701

 国内债务付息


30313

 购房补贴

88

30229

 福利费


30707

 国外债务付息


30314

 采暖补贴

16

30231

 公务用车运行维护费

31

399

其他支出


30315

 物业服务补贴


30239

 其他交通费用


39906

 赠与


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

3

30240

 税金及附加费用








30299

 其他商品和服务支出

41




人员经费合计

747

公用经费合计

1270

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                   公开07表

                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计









































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注:园林局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08表











单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 43.5


 35


35

8.5

34

 31


 31

 3

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2016年度园林局决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2017万元,支出总计 2017 万元。与2015年相比,收、支总计各增加 147 万元,增长0.07    %。

(二)收入决算情况

2016年度本年:财政拨款收入 2017 万元。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 基本支出2017 万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计  2017 万元,其中一般公共预算财政拨款 2017万元,

2016年度财政拨款支出决算总计 2017 万元,其中一般公共服务(类)支出  2017  万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2017 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1947 万元,支出决算为 2017 万元,完成年初预算的  97  %。决算数大于年初预算数,主要原因人员工资增加,养护管理经费增加。

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于园林绿化管理养护及在职人员工资、住房公积金医疗工伤保险、办公业务及退休人员住房补贴等支出。年初预算为 1947 万元,支出决算2017 万元,完成年初预算的 97  %。决算数大于年初预算数,主要原因是因在职人员工资及养护管理经费增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位退休(款)。主要反映用于住房补贴及8元福利工资支出。与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2017 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费747 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费  1270万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

园林局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 34 万元其中:因公出国(境)费  万元,公务用车购置及运行维护费 31 万元,公务接待费 3 万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平)。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无因公出国(境)人员。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 零 万元。2016年    等单位使用财政拨款购置公务用车  零  辆,公务用车运行维护费 31 万元。主要用于绿化喷洒车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内接待费 3 万元。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于外来县市区到我市参观学习绿化养护管理及职工加班就餐等 ,共计接待 25批次, 250人次。境外接待费零万元。

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,园林局机关运行经费支出  1246.00 万元,比2015年减少15.00万元,减少1.19 %。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 153 万元,其中:政府采购货物金额 153 万元、授予中小企业合同金额  万元,占政府采购总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆  17 辆,其中,公务用车 1辆、一般执法执勤用车 1 辆、绿化喷洒车 14辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是绿化管理养护、监察考核办公业务等。

   (四)预算绩效管理工作开展情况说明

为调动职工的工作积极性,建立公平合理、有效激励的内部分配机制,根据肥人社发〔2011111号文件精神,结合我单位的实际情况,经过班子集体研究、职工代表大会通过制定本分配方案。

一、指导思想:以提高职工爱岗敬业精神为核心,以促进职工绩效为导向的分配激励机制,调动全体职工工作积极性,打破平均主义的分配办法,贯彻按劳分配的原则,实行“公平合理,按劳分配,优劳优酬,责重酬高”的绩效工资分配机制。

二、分配范围

2017年在编职工88人(刘娟同志因执行病休工资不参加奖励性绩效工资的分配)。

三、分配方法:

分为月绩效奖和年绩效奖两部分。

(一)月绩效奖:

1、将人社局核定的月奖励性绩效工资总量的70%作为基础性绩效工资统一发放。

2、将核定月奖励性绩效工资总量剩余的30%,分为三部分发放:10%为年底考核奖励、20%为职务补贴、70%为工龄补贴。

(二)年绩效奖:将每月预留的10%的年底考核奖励作为年终考核奖一次性发放。考核内容包括德、能、勤、绩几个方面,重点考核工作业绩。考核分为优秀、合格、不合格三个等次。

本方案自201711日执行

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


肥城市住房和城乡建设局版权所有     鲁ICP备05002248号